<<
>>

Анализ потоков денежных средств

Управление денежными потоками

Управление денежными потоками включает: >

учет движения денежных средств; >

анализ потоков денежных средств; >

составление бюджета денежных средств и охватывает основные аспекты управления деятельности корпорации.

Управление денежным потоком особенно важно для корпорации с точки зрения необходимости: >

управления оборотным капиталом (оценки краткосрочных потребностей в наличных средствах и управления запасами); >

планирования временных параметров капитальных затрат; >

управления капитальными потребностями (финансирование за счет собственных средств или кредитов банка); >

управления затратами и их оптимизации с точки зрения более рационального распределения ресурсов корпорации в процессе производства; >

управления экономическим ростом.

Проблемы в управлении денежными средствами: >

менеджеры не имеют полной оперативной информации об источниках денежных поступлений, о суммах и сроках предстоящих платежей; >

финансовые потоки разрознены и несогласованны по времени; >

есть случаи утери платежных документов; кассовый план создается "на коленках" из обрывков информации; >

решение о распределении денежных средств принимается при мощном лоббировании со стороны различных служб; >

запросы на финансирование часто не соответствуют реальным потребностям; >

решения о привлечении кредитов принимаются без должной оценки их необходимой величины и сроков погашения.

<< | >>
Источник: Басалай С. И.. Механизмы управления финансовыми ресурсами корпорации. – М.: "ТДДС Столица-8" – 166 с.. 2001

Еще по теме Анализ потоков денежных средств:

  1. ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ДАННЫМ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
  2. 2.1.4. Отчет о движении денежных средств и анализ денежных потоков предприятия
  3. Анализ потоков денежных средств
  4. Анализ потоков денежных средств
  5. 9.2 Анализ эффективности операций слияния и поглощения на основе дисконтированного потока денежных средств
  6. 2.2 Принципы анализа подлинной стоимости фирмы на основе потоков свободных денежных средств
  7. ГЛАВА 19 Бюджет денежных средств. Направление денежных потоков
  8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
  9. 5.2. ЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
  10. Глава 16. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ