<<
>>

Приложение 2 Положение о Московском городском казначействе

Распоряжение мэра Москвы

от 2 февраля 2000 г. № 126-РМ

«Об утверждении Положения

о Московском городском казначействе»

I. Общие положения

1. Московское городское казначейство {далее-казначейство) создается с целью эффективного управления средствами бюджета г.

Москвы в процессе его исполнения, повышения оперативности в финансировании городских заказов и программ, обеспечения оперативного контроля за своевременным зачислением доходов бюджета и целевым использованием государственных средств.

2. Казначейство является системой финансовых органов города Москвы, имеющих исключительные полномочия по исполнению бюджета города Москвы по доходам и расходам, управлению счетами бюджета и бюджетными средствами. Казначейство входит в состав Департамента финансов г. Москвы на правах структурного подразделения и состоит из функциональных подразделений и подчиненных ему территориальных подразделений в административных округах города Москвы.

3. В своей деятельности казначейство руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и городскими законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, распоряжениями мэра Москвы и постановлениями Правительства Москвы, указаниями и инструкциями Министерства финансов Российской Федерации, а также другими нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

4. Казначейство возглавляет начальник в ранге первого заместителя руководителя Департамента финансов, назначаемый и освобождаемый от должности мэром Москвы.

Заместители начальника казначейства назначаются и освобождаются от должности руководителем Департамента финансов по представлению начальника казначейства.

5. Территориальными подразделениями казначейства являются

Устанавливает правила осуществления расчетов в РоссиискоП Федерации.

Устанавливает правила проведения банковских операции.

Осушсстапяет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами, посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов.

Осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России.

Принимает решение о государственной регистрации кредитных организации, выдаст кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операции, приостанавливает их действие и отзывает их.

Осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп (далее — банковский надзор).

Регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в соответствии с федеральными законами.

Осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской Федерации все виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций Банка России.

Организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими липами.

Устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы Российской Федерации.

Устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют но отношению к рублю.

Принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации и организует составление платежного баланса Российской Федерации.

финансово-казначейские управления адм.инистративных округов, которые входят в состав Департамента финансов и функционируют на основании положений, утверждаемых руководителем Департамента финансов.

руководители территориальных подразделений назначаются и освобождаются от должности руководителем Департамента финансов и действуют на основании доверенности.

6.

Фонд оплаты труда казначейства устанавливается мэром Москвы в составе фонда оплаты труда Департамента финансов. Структура, численность и штатное расписание центрального аппарата казначейства утверждается руководителем Департамента финансов по представлению его начальника.

Структура, численность и штатные расписания финансово-казначейских управлений административных округов утверждаются руководителем Департамента финансов по представлению начальников управлений.

7. Содержание казначейства осуществляется за счет средств бюджета города Москвы. Работники казначейства являются государственными служащими города Москвы.

П. Задачи и функции казначейства

8. Главными задачами казначейства являются:

- организация исполнения и исполнение бюджета города Москвы по доходам и расходам, управление средствами бюджета на банковских счетах, исходя из принципа единства кассы;

- осуществление краткосрочного прогнозирования доходов и расходов бюджета и объема финансовых ресурсов города Москвы, а также оперативное управление этими ресурсами в пределах установленных на соответствующий период расходов, разработка текущих графиков финансирования и установление лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств;

- организация учета бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, контроль за их соответствием установленному объему расходов бюджета и целевым использованием государственных средств города Москвы;

- сбор, обработка и анализ оперативной информации о состоянии бюджетной системы города Москвы, подготовка отчетности об исполнении бюджета города Москвы;

- подготовка предложений по совершенствованию системы бюджетного планирования и исполнения бюджета с целью повышения эффективности использования государственных средств города Москвы.

9. В соответствии с возложенными на него задачами казначейство осуществляет следующие функции:

- организует исполнение и исполняет бюджет города Москвы по доходам и расходам;

- ведет сводный реестр распорядителей и получателей бюджетных средств города Москвы.

Распоряжением заместителя премьера Правительства Москвы от 15 сентября 2000 г.

№ 765-РЗП утверждено Положение о Сводном реестре распорядителей и получателей средств бюджета города Москвы;

- организует и осуществляет краткосрочное прогнозирование и кассовое планирование средств бюджета города Москвы с учетом ожидаемых доходов и принятых бюджетных обязательств;

- осуществляет оперативное управление средствами на счетах бюджета города Москвы с целью обеспечения финансовыми ресурсами плановых и неотложных расходов в соответствии с бюджетной росписью и принятыми бюджетными обязательствами как в рублях, так и в иностранной валюте;

- ведет учет доходов бюджета города и целевых бюджетных фондов в разрезе статей бюджетной классификации и представляет налоговым и другим органам, осуществляющим учет поступления доходов в разрезе плательщиков, информацию по установленной форме;

- осуществляет по представлениюУправления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве и его территориальных инспекций, а также других органов, ведущих учет платежей в разрезе плательщиков, возврат из бюджета города Москвы излишне взысканных и уплаченных налогов и других платежей;

- осуществляет финансирование расходов бюджета по распоряжениям (поручениям) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств с отражением операций на их лицевых счетах;

- финансирует расходы по предоставлению бюджетных кредитов и обслуживанию государственного долга города Москвы в соответствии с решениями, принятыми в установленном порядке;

- осуществляет предварительный контроль за целевым направлением бюджетных средств и соответствием расходов установленным объемам при выполнении распоряжений (поручений) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств;

- оформляет в процессе исполнения бюджета взаимные расчеты между федеральным бюджетом и бюджетом города, а также между участниками бюджетного процесса города Москвы;

- организует и осуществляет сводный учет операций по исполнению бюджета города Москвы;

- подготавливает в установленном порядке отчетность и оперативную информацию об исполнении бюджета города Москвы;

- рассматривает заявления, предложения, жалобы граждан, предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к компетенции казначейства, и жалобы на действия должностных лиц казначейства;

-разрабатывает методические и инструктивные документы по вопросам казначейского метода исполнения бюджета, относящимся к компетенции казначейства, обязательные для органов управления, предприятий, учреждений и организаций, получающих бюджетные средства;

- участвует в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции казначейства;

- участвует в разработке и внедрении автоматизированных технологий управления государственными финансовыми ресурсами города Москвы и формировании единой системы информационного обеспечения бюджетного процесса.

III.

Права и обязанности казначейства 10. Казначейство имеет право:

- открывать рублевые и валютные счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, уполномоченных банках и в иных кредитных учреждениях для совершения операций со средствами бюджета города Москвы в соответствии с законодательством и настоящим Положением;

- получать от банков и иных кредитных учреждений первичную информацию и справки об операциях, совершенных со средствами бюджета города Москвы, и состоянии бюджетных счетов организаций и учреждений, финансируемых из бюджета города;

- вести лицевые счета организаций и учреждений, финансируемых из бюджета города Москвы, с отражением в установленном порядке операций по расходованию государственных средств города Москвы;

- взаимодействовать с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по г. Москве, Управлением Федерального казначейства по г. Москве, Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве, коммерческими банками по вопросам, входящим в компетенцию казначейства;

- получать от налоговых и других органов, осуществляющих учет доходов бюджета города Москвы, информацию об обязательствах плательщиков по объему и срокам расчетов, а также о задолженности плательщиков перед бюджетом города Москвы;

- получать от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств сметы расходов и планы финансирования городских заказов и городских программ, договоры (контракты) на поставку товаров и выполнение работ (услуг) и другие документы, касающиеся финансирования расходов бюджета города Москвы;

- приостанавливать распоряжения организаций и учреждений о расходовании бюджетных средств в случае превышения лимита бюджетных обязательств или выявления фактов нецелевого их использования, а также по иным основаниям с уведомлением получателей бюджетных средств и сообщением руководителю Департамента финансов для принятия окончательного решения;

- оформлять материалы для обращения с исками к организациям, предприятиям и учреждениям, допускающим невыполнение поручений и распоряжений об использовании бюджетных средств;

- сокращать объем финансирования расходов из бюджета получателям бюджетных средств на основании предписаний органов, уполномоченных осуществлять контроль за расходованием средств бюджета города Москвы, в случае выявления нецелевого использования бюджетных средств, а также в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

11.

Должностные лица казначейства обязаны не разглашать сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну.

12. Начальник казначейства:

- руководит деятельностью казначейства и его территориальными подразделениями, осуществляет права и обязанности, вытекающие из настоящего Положения;

- несет персональную ответственность перед Департаментом финансов и Правительством Москвы за выполнение задач и функций, возложенных на казначейство, организацию его работы, подбор и расстановку кадров, соблюдение порядка и дисциплины;

- представляет без доверенности интересы казначейства во всех органах государственной власти Российской Федерации и г. Москвы, предприятиях, учреждениях и организациях в пределах его компетенции;

-утверждает положения об отделах и секторах казначейства;

- имеет право подписи на документах, относящихся к операциям по исполнению бюджета города Москвы.

13. Изменение настоящего Положения производится распоряжением мэра Москвы.

14. Казначейство ликвидируется или реорганизуется мэром Москвы.

<< | >>
Источник: А. Жданчиков. Автоматизированные бизнес-технологии управления финансовыми потоками. 2010

Еще по теме Приложение 2 Положение о Московском городском казначействе:

  1. Приложение 4 Положение о корпоративном казначействе ЗАО «КРОНВЕРК»
  2. Приложение 3 Положение об управлении Федерального казначейства по Архангельской области
  3. 3.2.Финансовое положение городского пассажирского транспорта
  4. Приложение 1 Положениео Федеральном казначействе (в редакции Постановления Правительства РФ от 11.11.2006 № 669)
  5. Приложение 2. Положение о справедливой стоимости FASB
  6. Приложение 4. Положение о бюджетировании
  7. Приложение 2. Положение о бюджетном регламенте
  8. Приложение N 1 Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2009 год
  9. Приложение. Инфляция и финансовое положение фирмы
  10. Приложение 6 ПЕРЕЧНИ ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
  11. Приложение 5 Положение об организации управления и контроля за ликвидностью и риском ликвидности
  12. 11.1. Казначейство
  13. I] I Опрос на московские овощи
  14. В ведение Казначейство - фабрика платежей
  15. Анализ и применение законодательной базы казначейства
  16. Глава 4 Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ)
- Антикризисное управление - Деловая коммуникация - Документоведение и делопроизводство - Инвестиционный менеджмент - Инновационный менеджмент - Информационный менеджмент - Исследование систем управления - История менеджмента - Корпоративное управление - Лидерство - Маркетинг в отраслях - Маркетинг, реклама, PR - Маркетинговые исследования - Менеджмент организаций - Менеджмент персонала - Менеджмент-консалтинг - Моделирование бизнес-процессов - Моделирование бизнес-процессов - Организационное поведение - Основы менеджмента - Поведение потребителей - Производственный менеджмент - Риск-менеджмент - Самосовершенствование - Сбалансированная система показателей - Сравнительный менеджмент - Стратегический маркетинг - Стратегическое управление - Тайм-менеджмент - Теория организации - Теория управления - Управление качеством - Управление конкурентоспособностью - Управление продажами - Управление проектами - Управленческие решения - Финансовый менеджмент - ЭКОНОМИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ -