ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ

Определите прибыль или убыток для держателя длинной позиции по контракту на соевое масло, если цены снизились с до 31,70 центов. Единица контракта - 60 ООО фунтов. Клиент дал поручение брокеру купить 10 июньских контрактов на золото по цене 395 долл./унцию. Единица контракта-100 тройских унций. Определите стоимость всей сделки. Цена              единицы контракта составляет 10 центов, единица контракта 30 000 фунтов. Определить сумму первоначальной маржи при условии, что она составляет 5% стоимости фьючерсного контракта. Стоимость              фьючерсного контракта 100 долл., маржа составляет: 1)10 долл.; 2) 50 долл.; 3) 100 долл. Какую рентабельность даст 10%-ный прирост стоимости фьючерсного контракта? Дилер продал 200 000 баррелей нефти по мартовским фьючерсным контрактам за 14,5 долл./бар. Маржа составила 2000 долл. за контракт, единица контракта -1000 баррелей. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 14,35 долл./бар.? Дилер продал 100 000 унций серебра по декабрьским фьючерсным контрактам за 4,8 долл./унцию. Депозит составил 2500 долл. за контракт, единица контракта - 5000 унций. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 5,02 долл./унцию? Торговец продал 20 январских фьючерсных контрактов на нефть по 14,5 долл./бар.

Рассчитайте состояние счетов клиентов по контрактам на нефть (единица контракта - 1000 баррелей). Первоначальная маржа составляет 7% стоимости контракта, вариационная маржа - 75% первоначальной маржи.

Рассчитайте состояние счетов клиентов по контрактам на золото (единица контракта - 100 тройских унций). Первоначальная маржа составляет 15% стоимости контракта, вариационная маржа - 75% первоначальной маржи.