План применения технического анализа
По нашему мнению, процедура применения рассмотренного нами многообразия методой технического анализа (ТА) состоит из следующих этапов
Первый этап — определение направления долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного трендов Для оценки направления долгосрочного тренда проводится анализ месячных и недельных графиков Для среднесрочного — анализ дневных и четырехчасовых графиков.
Для краткосрочного — часовых и пятнадцатиминутных Применяются следующие графические методы ТА уровни поддсржки-сопротивлсния, ценовые фигуры разворота и продолжения Графики цены строятся в виде японских свечей и bar («барои»), поскольку в таком представлении дают больше информации для проведения графического анализа Направления трендов, определенные с помощью графических методов анализа, должны подтвердиться скользя щими средними, DMI, X-Ray Иначе тип тренда (восходящий, нисходящий, боковой) считается неопределеннымВторой этап — определение силы тренда и его ценовых ориентиров В случае восходящего или нисходящего тренда находим его силу для каждого временного интервала с помощью индикатора ADX, ТІ и др В случае бокового тренда используем осциляторы: Stochastic, MACD, Momentum, RSI Для определения ценовых ориентиров применяем графические методы ТА (уровни поддержки-сопротивления, ценовые фигуры разворота и продолжения), волновую теорию Р Н Эллиота с расчетом целей для очередных волн, теорию циклов
Третий этап — оценка настроения рыночных участников Осуществляется анализ индикаторов настроений, а также любых сообщений и комментариев, способных прямо или косвенно изменить силу и/или направление господствующих тенденций Для практической реализации этого этапа полезно просматривать в Интернете специализированные форумы и конференции, где трейдеры ведущих фондовых компаний, а также все желающие тубликуют короткие заметки, высказывают свои мнения и бсуждают последние события, произошедшие на рынке
Четвертый этап — определение цены для эффективного
о вершения операций Для нахождения наиболее оптимальной чены для покупки-продажи акций используется общее прави- ю: покупку бумаг совершаем как можно ближе к уровню поддержки (используем данные первого и второго этапов), продажу бумаг осуществляем как можно ближе к уровню сопротивления. Открываем позицию непосредственно по сигналам торговых систем, настроенных на текущую конъюнктуру фондового рынка.
Если торговые системы по какой-либо причине не используются (отсутствуют, не настроены и т д ), позиция открывается по сигналам осцилляторов (Stochastic, MACD, Momentum, RSI) в сторону трендов, совпадающих по продолжительности с позицией То есть при открытии позиции на срок менее одного дня ориентируемся на краткосрочный тренд, при длительности позиции от одного дня до месяца ориентируемся на краткосрочный и среднесрочный тренд, при длительности позиции от месяца до года ориентируемся на среднесрочный и долгосрочный тренды Наименее рискованной операцией, по мнению большинства практиков управления капиталом на фондовом рынке, является покупка акций при восходящих трендах и продажа при нисходящих
Еще по теме План применения технического анализа:
- План применения фундаментального анализа при операциях с акциями
- 75. ПЛАНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАКУПОК
- 5.7. Математические средства технического анализа (технические индикаторы)
- 1.5. Математические средства технического анализа (технические индикаторы)
- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТИВ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
- Технический анализ
- 13.2. КОНТРОЛЬ И ПЛАН-ФАКТ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
- Область применения. Технический подход. Определение изучаемой проблемы. Представление обзора. Документирование. Типовая таблица. Маркировка оборудования. Описание оборудования.
- 2.2. Анализ технического уровня
- ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
- 3. Технический анализ.
- Глава Технический анализ
- Глава 36 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
- Глава 6 Технический анализ
- МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
- 6.3. Традиционный технический анализ
- Переходим к техническому анализу