<<
>>

Пример 1. Пример включает в себя набор решений по каждому разделу бизнес-плана. Он посвящен организации производства клееного щита из древесины Описание продукции

Сущность проекта состоит в том, что предлагается организовать производство из массивной древесины клееных изделий, которые используются при производстве мебели, оконных и дверных блоков и различных строительных материалов (подоконных досок, лестниц, панелей и т.д.).

Необходимым условием выпуска такой мебели является применение клееного щита из массивной древесины, как заменителя целиковой древесины при производстве оконных блоков.

Важной особенностью проекта является то, что выбранное оборудование позволит одновременно выпускать и мебельный щит, и клееный брус при одном и том же составе оборудования.

Внешняя привлекательность

Конструкция щитов и брусков, благодаря своей многослойности, превосходит по уровню качества подобные изделия из натуральной древесины, а мебельный щит больших размеров по-иному сделать невозможно. При этом сохраняются все преимущества натуральной древесины, причем ее экономия достигает от 40% до 80% благодаря технологии сращивания составляющих изделие планок и брусков без вырезанных дефектных мест.

Предлагается организовать производство клееных щитов и брусков из массивной древесины в объеме 7200 м3 в год. Производство предусмотрено из исходного сырья — мягких хвойных пород, в основном сосны и ели, произрастающих в Мещере. Технология должна обеспечивать получение продукции высокого качества, удовлетворяющего потребности западноевропейского рынка.

Размеры щитов: длина 300—2500 мм, ширина 300—1300 мм, толщина 12—40 мм.

Ширина реек: от 32 до 55 мм.

Все щиты калибруются и обрабатываются по периметру по желанию заказчика.

Размеры клееного бруса: длина 300—2500 мм, ширина 50—130 мм, толщина 35—-60 мм.

Брус клеится из 8-ми слоев.

Предусмотрено готовое производство 4800 м3 щитов и 2400 м3 брусков. Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0,7.

Дополнительная ценность

Дополнительную ценность товару планируется придать тем, что технология производства данной продукции — единственная на территории областей мещерского региона.

Цена и гарантия на продукцию

Цена. Уровень оптовой цены на продукцию определяется двумя факторами: достижением запланированного уровня рентабельности и возможностью реализации продукции на экспорт.

Выбранный уровень цены на 15-20% ниже сложившегося уровня цен на европейском рынке на аналогичную продукцию.

Гарантийное обслуживание. Качество продукции обеспечивается наличием специального оборудования контроля качества. Контролю подвергается 100% выпускаемой продукции.

Затраты на производство продукции. С характеристикой затрат на производство можно ознакомиться в «Календарном плане» данного проекта.

Жизненный цикл и срок службы продукции

Срок службы данной продукции зависит от дальнейшего ее использования (в производстве мебели и т.д.). Соответственно срок службы данной продукции совпадает со сроком службы изготовленных из нее изделий.

Управленческий персонал

Руководители:

Петров Александр Иванович — генеральный директор, образование высшее, технолог по деревообработке, работает по специальности с 1975 года, начиная с мастера цеха, далее технолог, начальник ОТК, руководитель предприятия, руководитель собственного предприятия.

Семина Светлана Михайловна — заместитель генерального директора по производству, образование высшее, технолог по деревообработке, работает по специальности с 1975 года, начиная с мастера цеха, далее технолог, начальник цеха.

Мишин Сергей Петрович — главный инженер, образование высшее, инженер-конструктор, работал с 1960 года краснодеревщиком, модельщиком, конструктором, главным инженером.

Иванов Николай Павлович — главный энергетик, образование высшее, специальное, работа по специальности с 1986 года.

Скворцов Василий Андреевич — начальник цеха, образование высшее, в должности начальника цеха с 1993 года.

Лоскутова Ирина Григорьевна — главный бухгалтер, образование высшее, работа по специальности с 1980 года.

Правом подписи финансовых документов обладают:

генеральный директор, заместитель генерального директора и главный бухгалтер.

Генеральный директор осуществляет общее руководство работ, особое внимание уделяя организации сбыта.

Заместитель генерального директора руководит производственным процессом, основной задачей считая обеспечение необходимого уровня качества готовой продукции.

Главный инженер и главный энергетик обеспечивают эффективную безаварийную работу оборудования.

Начальник цеха непосредственно обеспечивает выполнение производственного плана по выпуску готовой продукции.

Главный бухгалтер обеспечивает систему учета и контроля финансовых и материальных средств.

Оплата труда управляющих. Средняя заработная плата управляющих составила за последние два года 3 000 рублей в месяц.

Система мотивации. Существует и хорошо отработана система премирования управляющих. Премиальный фонд команды управления составляет около 8% чистой прибыли по итогам года.

Использование сторонних консультантов. Компания пользуется услугами консалтинговых фирм при проведении маркетинговых исследований. Исследование рынка планируемой к производству новой продукции проводилось при участии маркетингового агентства «ВВКБ».

Численность работников на 01.10.2000 г. составила 25 человек, в том числе основное производство — 15 человек.

Требования к персоналу. Требования, предъявляемые к персоналу, соответствуют уровню предприятия. Требования к руководящему персоналу следующие: высшее образование, коммуникабельность, целеустремленность, навыки работы в данной сфере, знание ПК. К персоналу, работающему на производстве, предъявляются следующие требования: соответствие квалификации рабочего и выполняемых им работ, компетентность в вопросах данной сферы производства, опыт работы в подобной сфере.

Должности, требуемые в будущем.

В будущем, возможно, потребуется увеличение числа производственного персонала.

Рис. П.1. Организационная структура предприятия

План персонала. В таблице П-1 указан существующий персонал управления, за исключением мастеров, которые войдут в штат для осуществления настоящего проекта:

Таблица П-1

Должность

Кол-во

Зарпл. (руб.)

Выплаты

Период

Генеральный директор

1

2900

ежемесячно

Весь проект

Зам. генерального директора

1

2500

ежемесячно

Весь проект

Главный бухгалтер

1

2500

ежемесячно

Весь проект

Бухгалтер

1

1500

ежемесячно

Весь проект

Главный инженер

1

2500

ежемесячно

Весь проект

Главный энергетик

1

2500

ежемесячно

Весь проект

Начальник охраны

1

2200

ежемесячно

Весь проект

Сотрудники охраны

6

1500

ежемесячно

б...36 мес.

Уборщицы

2

400

ежемесячно

Весь проект

Доля затрат на заработную плату в общих административных издержках — 40%.

Анализ рынка и потребителей

Основными покупателями нашей продукции будут производители высококачественной мебели, дверных и оконных блоков.

Россия в настоящее время переживает строительный бум, который начался в 1990-91 годах и характеризуется существенным увеличением темпов роста гражданского строительства на фоне спада в других областях экономики. Стремительно увеличивается спрос на высококачественные строительные и отделочные материалы, удовлетворяемый в настоящее время на 95% за счет импорта. С другой стороны, высокие таможенные пошлины и транспортные расходы делают стоимость европейских стройматериалов на внутреннем рынке чрезвычайно высокой (в 2-2,5 раза выше, чем в странах Западной Европы). В связи с этим в России созданы условия, при которых высокотехнологичное производство стройматериалов европейского стандарта качества из отечественного сырья становится достаточно высокорентабельным и быстро окупаемым.

Растет также спрос на высококачественную мебель из древесного массива, пока также в значительной степени удовлетворяемый за счет импорта. При этом соотношение европейских и внутрироссийских цен на этот вид продукции примерно такое же, как и на рынке стройматериалов. Как показали маркетинговые исследования, в самое последнее время на рынке мебели в России появилось несколько довольно успешно работающих предприятий, выпускающих мебель из древесного массива. Качество этой продукции уступает продукции дорогих итальянских и испанских фирм. Однако она заняла довольно

прочную нишу на рынке, вытесняя продукцию фирм-производителей из Восточной Европы, не уступая ей по качеству и успешно конкурируя по цене.

Как показывают маркетинговые исследования, использование для благоустройства жилья материалов европейского качества и приобретение высококачественной мебели из древесного массива становятся в России приоритетными статьями затрат у граждан со средними и высокими доходами. Так, уже около половины семей с совокупным доходом 250-350 тыс. рублей в год рассматривают вышеупомянутые затраты для себя как абсолютно приоритетные, а с дальнейшим увеличением совокупного дохода этот процент резко увеличивается.

По нашим данным спрос на щит на внутреннем рынке уже в 2000 году может составить порядка 350 000 м3/год, а на брус — 150 000 м3/год. Официальных данных по объемам производства мебельного шита в России нет. По нашим данным такой объем может составить 13-15 тысяч м3/год, а производство клееного бруса вообще отсутствует. Ожидаемая доля предприятия по производству мебельного щита в России может составить на настоящий момент до 25%, а клееного бруса ¦— 100%.

Анализ каналов сбыта. Основная работа по реализации будет возложена на отдел сбыта фирмы.

Среди отечественных потребителей есть предварительные договоренности о поставках мебельного щита с несколькими московскими предприятиями и некоторыми другими.

Анализ конкурентов. В настоящее время в России производство щитов из массивной древесины находится в первоначальной стадии развития и нет официальных данных по производству данного вида продукции.

Производство отечественной мебели находится в крайне затруднительном положении в связи с общей экономической ситуацией в стране, а также импортом высококачественной зарубежной продукции. Предложение продукции создаваемого производства позволит мебельным предприятиям освоить выпуск конкурентоспособных изделий современного уровня качества; то же самое можно сказать про клееный брус для оконных блоков.

Конкурентные цены. На внутреннем рынке цена на мебельный шит находится в диапазоне 3600-4500 руб. за м3. Цена на клееный брус — 3900-5400 руб. за м3. Столь высокие цены объясняются отсутствием развитого рынка этой продукции, а также тем, что около 90% этой продукции зарубежного производства. На западном рынке средняя цена на мебельный щит — 2550 руб. за м3, а на клееный брус — 3000 - 3300 руб. за м3.

Сильные и слабые стороны конкурентов. Вследствие неразвитости рынка данной продукции в России, говорить о какой-либо серьезной конкуренции на внутреннем рынке в настоящее время нельзя.

Сильной стороной конкурентов на внешнем рынке является то, что они давно находятся на рынке, хорошо известны потребителям и имеют с ними давние и хорошо отлаженные связи.

Слабой стороной конкурентов является безусловно более высокая себестоимость продукции, объясняемая более высокой стоимостью основного сырья (древесины) на западном рынке и значительно большими затратами на оплату труда.

Влияние на конкуренцию внешних факторов. Несовершенство налогового законодательства в России безусловно оказывает отрицательное влияние на конкурентоспособность производства, так как ныне действующие ставки налогов делают себестоимость продукции чрезвычайно высокой. Однако существующие налоговые льготы для малых предприятий (возможность ускоренной амортизации) позволят предприятию значительно сократить сумму налогов в первый год производства, что для предприятия особенно важно. В дальнейшем вступление в силу проектируемого в настоящее время нового налогового законодательства должно несколько улучшить ситуацию.

Маркетинговый план

Географический аспект стратегии. Принимая во внимание огромный потенциал внутреннего рынка для планируемой к производству продукции, в начальный период работы предприятие ориентируется на экспорт продукции. Для этого имеется ряд причин: Нестабильное финансовое состояние внутренних потребителей. Уровень качества готовой продукции позволяет конкурировать с западными аналогами продукции. Относительно дешевое сырье и рабочая сила позволяют достигать высокого уровня рентабельности и конкурировать с западными производителями продукции по отпускной цене.

Выбор стратегии. В отношении части продукции, производимой на экспорт, вполне закономерен выбор стратегии лидерства но издержкам.

Стимулирование продаж. Выбранный уровень экспортной цены — 2010 руб. за м3 для мебельного щита и 2640 руб. за м3 для клееного бруса на 18-20% ниже сложившегося уровня цен на западном рынке на аналогичную продукцию. С учетом страховки, транспортных расходов и таможенных платежей западный потребитель будет иметь выигрыш в цене не менее 10% при приобретении продукции у нашей компании. При этом, что немаловажно, сбытовая компания способна обеспечить надежные каналы доставки продукции в Финляндию, Швецию и Германию. Кроме того, в проекте предусмотрено, что потребитель будет оплачивать продукцию по факту её доставки на свой таможенный склад.

Программа запуска. Сбыт продукции будет осуществляться ограниченному числу производственных предприятий соответствующего профиля, с большинством из которых отдел сбыта предприятия уже наладил отношения. Поэтому сбыт будет иметь строго прогнозируемый характер и будет осуществляться в виде плановых контрактных поставок. Планируемый объем поставок составит: доска — 200 м3 в месяц; вагонка — 140 м3 в месяц; погонаж — 80 м3 в месяц; мебельный щит— 400 м3 в месяц; клееный брус — 200 м3 в месяц.

Выставки. Планируется участие в ежегодной выставке «Мебель», проводимой в Экспоцентре на Краснопресненской набережной.

Подготовка персонала. Для организации сбыта на экспорт будет использован персонал сбытовой компании, имеющий богатый опыт организации экспортно-импортных операций по мебели, стройматериалам, лесу.

Информирование клиентов. Планируется выпуск цветных восьмистраничных проспектов для использования на выставках и рассылки потенциальным покупателям по почте.

Финансовые источники

Займы. В настоящее время компания не имеет долгосрочных обязательств. Краткосрочные кредиты, используемые в настоящее время: кредит в «Сберегательном Банке Российской Федерации», сумма 51000 рублей, выдан в июне 2000 года сроком на три месяца под 60% годовых для пополнения оборотных средств.

Планируемые займы. Для реализации проекта требуется финансирование в виде кредитов, о предоставлении которых достигнута договоренность с Федеральным Фондом Поддержки Малого Предпринимательства и с одним из банков, обсуживающим данный фонд.

Финансовые коэффициенты. Отношение заемных средств к собственным 1998 — 0,35; 1999 — 0,1; 2000 — 0,4.

финансовый план

Таблица П-2

Общие производственные издержки

Наименование

Сумма (руб)

Выплаты

В течение...

Транспортные расходы производства

7000

ежемесячно

Весь проект

МБП, инструмент

1200

ежемесячно

Весь проект

Охрана труда

500

ежемесячно

Весь проект

Затраты на ремонт оборудования

4500

ежемесячно

Весь проект

Таблица П-2 (продолжение)

Наименование

Сумма (руб)

Выплаты

В течение...

Транспортные расходы производства

7500

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Затраты на проведение испытаний, опытов, содержание лабораторий (кроме ФОТ)

1500

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Охрана труда

2000

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

МБП. Инструмент

1500

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Затраты на подготовку кадров

400

ежемесячно

с 6 по 36 мес.

Затраты на содержание служебного авто-транспорта

1250

ежемесячно

всего проекта

Аренда земли и другие выплаты за землю

68400

ежегодно

всего проекта

Содержание узлов связи, ВЦ (кроме ФОТ)

1500

ежемесячно

всего проекта

Командировочные расходы

1500

ежемесячно

всего проекта

Коммунальные платежи

11600

ежеквартально

всего проекта

Содержание пожарной и военизированной охраны

1500

ежемесячно

всего проекта

Хозяйственные расходы, оплата услуг связи

10000

ежемесячно

всего проекта

Издержки на соц. обслуживание - Здравоохранение.

1500

ежемесячно

всего проекта

Издержки на соц. обслуж.- Здравоохранение (дополнительные)

3500

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Издержки на соц. обслуж.- Столовые.

5000

ежемесячно

всего проекта

Издержки на соц. обслуж.- Столовые (дополнительные)

10000

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Представительские расходы

1200

ежемесячно

всего проекта

Прочие расходы

1000

ежемесячно

всего проекта

Оплата услуг сторонних организаций

5000

ежемесячно

Весь проект

Расходы на рекламу

7000

ежемесячно

Весь проект

Прочие расходы по сбыту

5000

ежемесячно

Весь проект

Расходы на рекламу (дополнительные)

10000

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Расходы на участие в выставках

5000

раз в 6 мес.

с 8 по 36 мес.

Прочие расходы по сбыту

5000

ежемесячно

с 8 по 36 мес.

Календарный план проекта

Образование юридического лица. Проведение данных работ проектом не предусматривается.

Разработка детального финансового плана. В процессе осуществления проекта будет проводиться мониторинг текущих затрат и корректировка имеющейся математической модели проекта с целью корректировки основных показателей коммерческой эффективности проекта, финансовых результатов и графика финансирования. Эти работы будут проводиться совместно с инвестиционной компанией «АВВК», которая разрабатывала настоящий бизнес-план.

Исследования н разработки. Проведение этих работ проектом не предусматривается.

Приобретение оборудования и технологий. Проектные работы по реконструкции производственного помещения и «привязке» оборудования начаты в мае 2000 года и выполнены на 70%.

Таблица П-3

Календарный план инвестиционных этапов

Наименование этапа

Длитель

ность

(дней)

Дата начала

Стоимость этапа тыс.руб.

Использование денежных средств

1

Подготовка рабочего проекта

20

01.07.00 г.

12,0

В конце этапа

2

Подготовка проектно-сметной документации на СМР

20

01.07.00 г.

8,5

В конце этапа

3

Подготовка территории и ремонт зданий и сооружений

14

01.07.00 г.

11,0

В начале этапа

4

Строительно-монтажные работы (СМР)

90

01.07.00 г.

1517,57

Раз 8 месяц равн. долями

5

Приобретение оборудования, всего: в том числе:

90

01.09.00 г.

15106

30% - в начале этапа

70% - в конце этапа

Основное оборудование:

Сушильные камеры

2304

Центральная установка для форматной распиловки Линия по производству щитов и брусков

2916

4584

Оборудование для заточки инструментов

35

Приобретение упаковочного оборудования

48

Вспомогательное оборудование:

Система пневмотранспорта для удаления отходов

Система удаления пусковых отходов

996

336

Система кондиционирования воздуха

564

Оборудование

электромеханической мастерской

20

Оборудование контроля качества

75

Внутрицеховой и заводской транспорт

84

б

Монтаж оборудования

45

03.01.01 г.

502

В конце этапа

7

Наладка и изготовление опытной партии

30

16.02.01 г.

95

В конце этапа

8

Сертификация продукции

26

01.02.01 г.

55

В начале этапа

Начало производства (мебельный щит и клееный брус)

01.03.01 г.

Финансирование Инвестиционные затраты.

Таблица П-4

Структура капитальных вложений по проекту (тыс. руб.)

Наименование

показателей

2000

год, по кварталам

2001

год, по кварталам

Всего

Незавер

шенные

инвес

тиции

1

2

3

4

Всего:

1

2

3

4

Капитальные вложения, всего

10180,2

223,2

3 304

4 673

26,5

26,5

В том числе:

Предпроектные и проектно-изыскательские работы

70,0

49,5

20,5

Строительно-монтажные работы и ремонт зданий и сооружений

1702,3

173,7

1149,2

379,4

Приобретение

оборудования

8376,2

-

2492,4

5883,8

-

-

*

-

Прочие

инвестиционные

затраты

31,7

31,7

26,5

26,5

В данной таблице все затраты в иностранной валюте выражены в рублях по курсу ЦБ на дату начала проекта.

Оборотный капитал:

Потребность в оборотном капитале для обеспечения нового производства — около 700 тыс. руб.

Таблица П-5

Отчет о движении денежных средств и их использовании

Статья

1 кв. 00

2 кв. 00

В кв. 00

4 кв. 00

1 кв. 01

2 кв.01

3 кв.01

4 кв. 01

Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)

Поступления, всего

0

960,2

2001,2

2082,2

2082,2

2082,2

2082,2

2082,2

в том числе:

Выручка от реализации

0

960,2

2001,2

2082,2

2082,2

2082,2

2082,2

2082,2

Расходование, всего

0,2

894,2

1650,4

1632,2

1631,2

1630

1628,8

1627,6

в том числе:

Производственные издержки

0

838,4

1507

1479,2

1478,2

1477,2

1476,2

1475,2

Прирост оборотгых средств

0

27,2

23,6

0

0

0

0

0

Налоги в бюджет:

0,2

28,8

119,8

153,2

153

152,8

152,6

152,4

НДС

0

0

64,6

98,2

98,2

98,4

68,4

98,6

налог на прибыль

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие налоги

-0,2

28,8

55.2

55

54,8

54,4

54,2

54

Сальдо потока

-0,2

66

351

450

451,2

452,4

453,4

454.6

Инвестиционная деятельность

Поступления, всего

280

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Вложения собственных средств

280

0

0

0

0

0

0

0

Продажа основных средств

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходование, всего

1899,4

121,6

0

0

0

0 .

0

0

в том числе:

Инвестиции в основные средства и нематериальные активы

1899,4

121,6

0

0

0

0

0

0

Сальдо потока

•1619,4

-121,6

0

0

0

0

0

0

Статья

1 кв. 00

2 кв. 00

3 кв. 00

4 кв. 00

1 кв. 01

2 кв.01

3 кв.01

4 кв. 01

Финансовая деятельность

Поступления, всего

1780

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Кредиты и займы

1500

0

0

0

0

0

0

0

Продажа собственных акций и других ценных бумаг

280

0

0

0

0

0

0

0

Расходование, всего

0

0

375,2

448,8

433,8

518,8

28

28

в том числе:

Погашение основного долга

0

0

200

400

400

500

0

0

Выплата % по кредитам и займам

0

0

175,2

48,8

33,8

18,8

0

0

Дивиденды и прочие выплаты

0

0

0

0

0

0

28

28

Сальдо потока

1780

0

-375,2

-448,8

-433,8

-518,8

-560

-560

Поток денежных средств

160,4

-55,6

-24,2

1.2

17,4

-66,4

425,4

426,6

Накопленный поток

160,4

104,8

80,6

81,8

99

32,6

458,2

884,8

Таблица П-6

Отчет о финансовых результатах и их использовании

Статья

1 кв.00

2 кв. 00

3 кв. 00

4 кв. 00

1 кв. 01

2 кв. 01

3 кв. 01

4 кв. 01

I Выручка от реализации

0

1041,2

2082,2

2082,2

2082,2

2082,2

2082,2

2082,2

Себестоимость производства

1,2

839,2

1675,4

1523,8

1507,8

1492

1472,2

1471,4

В том числе:

Затраты на материальные компоненты производства (без НДС)

0

437,8

875,8

875,8

875,8

875,8

875,8

875,8

Транспортный налог

0

1,6

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Дорожный налог

0

7,6

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

I Экспортные пошлины и сборы

0

0

0

0

0

0

0

0

I НДС полученный

0

94,6

189,2

189,2

189,2

189,2

189,2

189,2

Статья

1 кв.00

2 кв. 00

3 кв. 00

4 кв. 00

1 кв. 01

2 кв. 01

3 кв. 01

4 кв. 01

Валовая прибыль

¦1,2

107,2

217,6

369,2

385,2

401

420,8

421,6

Отчисления в резервный фонд

0

0

0

0

0

0

0

0

Льготы по налогу на прибыль

0

0

0

0

0

0

0

0

Налог на имущество

0,2

3,6

7,2

6,8

6,6

6,4

6

5,8

Жилищный налог

0

14,2

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

Налог на образование

0

1,6

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Налогооблагаемая прибыль

0

87,8

179,8

331,6

347,8

364

384

385

Налог на прибыль

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистая прибыль

1,4

87,8

179,8

331,6

203

364

384

385

Отчисления в фонд развития

0

43,8

89,8

165,8

174

182

192

192,6

Реинвестированная прибыль

0

43,8

0

0

0

0

0

0

Остаток фонда развития

0

0

89,8

255,6

429,6

611,6

803,6

996,8

Выплата дивидендов (прив. акции)

0

0

0

0

0

0

0

0

Максимальный % дивидендов

0

313,4

575

583,6

707,8

233,2

1371,2

1375,4

Установленный % дивидендов

0

0

0

0

0

0

200

200

Выплаты дивидендов

0

0

0

0

0

0

28

28

Нераспределенная прибыль:

за текущий период

-1,4

43,8

89,8

165,8

174

182

164

164,6

нарастающим итогом

-1,4

42,4

132,4

298,2

472

654

818

982,6

Производственный план

Технология производства. Пиломатериал после естественной сушки подвергается окончательной искусственной сушке в сушильных камерах до влажности 8-10% и после 3-5-дневного кондиционирования подается в цех для раскроя на рейки; при необходимости происходит вырезка дефектных мест и дополнительная операция по сращиванию (продольному). После подготовки рейки строгаются с 4-х сторон и подаются в пресс для склейки в щиты или бруски. Склеенные щиты и бруски отправляются на промежуточный склад, откуда после акклиматизации поступают на окончательные операции — обработку в размер и калибровку но толщине в окончательный размер. Таким образом обработанная готовая продукция проходит затем операцию контроля по качеству (визуально и при помощи специального оборудования), упаковки и отправляется на склад готовой продукции.

Специфическими требованиями являются: строгий контроль за влажностью древесины и необходимость поддержания определенной температуры и влажности воздуха в производственном цехе, т.е. определенный микроклимат в производственных помещениях.

Оборудование. В настоящее время смонтированы и находятся в эксплуатации 2 сушильных камеры общей мощностью 6500 м3 условного пиломатериала в год, два четырехсторонних строгальных станка, многопильный обрезной станок, торцовочные станки, универсальный комбинированный станок и оборудование для распиловки крупного леса на базе финского лесопильного станка и пилорама отечественного производства.

Стадия развития продукта. Проект подготовлен специалистами фирмы «Лест- ро-Лединек», Словения с расчетом двух вариантов и обоснованием выбора предлагаемого оборудования и минимального экономически выгодного объема выпускаемой продукции конкретно с привязкой к имеющимся производственным помещениям.

Подготовка проектно-сметной документации на СМР произведена специалистами кафедры «Промышленное и гражданское строительство» Московского института стали и сплавов.

Подготовка территории и первый этап ремонтных работ по производственному помещению и сооружениям произведены в период 1998-99 гг. Все вышеперечисленные работы произведены на собственные средства компании.

Текущее положение дел

Обработанные промышленные материалы. В производстве клееных щитов из массивной древесины используются только два вида сырья и материалов — древесина хвойных пород и клей.

Древесина хвойных пород: 50% — сосна, 50% — ель, первый сорт по ГОСТ 8486-86, обрезная, будет поставляться из леспромхозов мещерского региона.

Па момент составления бизнес-плана цена на древесину указанного качества составляет около 900 руб. на складе заказчика, оплата производится по факту приемки вагона на станции назначения. Г рафик поставок при выходе на плановую мощность — 3 вагона в неделю.

В случае устойчивого финансирования нахождение альтернативных источников сырья не представляет проблем.

Таблица П-7

Материалы и комплектующие

Наименование

Ед. изм.

Цена

(руб.)

Закупки

Партия

закупки

Порядок

оплаты

Страхов, запас (% от мес. выпуска)

Доска обрезная

куб. м.

900

По мере необходимости

60 (Вагон)

По прибытии на станцию назначения

20

Клей

кг

Раз в месяц

От 12000

Предопл. 15 дней

20

Наименование

Ед. изм.

Цена

(руб.)

Закупки

Партия

закупки

Порядок

оплаты

Страхов, запас (% от мес. выпуска)

Лес кругляк 1 категории

куб. м.

280

По мере необход.

60 (Вагон)

По прибытии на станцию назначения

20

Пленка п/э (упаковка)

кв. м.

0.6

Раз в мес.

Любая

По факту получения

10

Режущий 1 инструмент

комп

лект

По 10

комплектов

Любая

Предопл.10 дней

33

Вспомогательные производственные материалы. Основной вид энергии, используемый в производстве — электроэнергия. Проблема энергоснабжения полностью решена.

Хранилища и транспорт. Склад готовой продукции, имеющийся на предприятии, соответствует необходимым требованиям. Проектом предусмотрена установка на нем дополнительной системы кондиционирования воздуха для поддержания строго требуемых значений температуры и влажности воздуха. Имеется также автопогрузчик грузоподъемностью 5 т и автомобильный кран. В период подготовки производства планируется приобрести еще два автопогрузчика.

Эффективность использования запасов. Средний срок храпения готовой продукции на складе — 12 дней. Потребность в запасе готовой продукции по обоим видам — 20% от месячного объема производства.

Участок. В течение ноября 1999 г. — апреля 2000 г. собственными силами проводился восстановительный ремонт и подготовка к производству территории, производственных и административно-бытовых помещений. С апреля 1999г. начато производство сухих строганных пиломатериалов по заказам предприятий и частных лиц. Численность работников на 01.08.99 г. составила 25 человек, в том числе основное производство              15 чело

век. Размер уставного капитала— 2860 тысяч рублей. Стоимость основных средств — 920 тысяч рублей, стоимость оборотных средств — 189 тысяч рублей.

Имеющиеся производственные мощности: общая площадь территории — 2,5 га; на территории находится железнодорожная ветка.

Естественная окружающая среда. В весенние и осенние месяцы, а также в периоды обильных и длительных осадков в регионах заготовки леса возможно поступление древесины с несколько повышенной влажностью, что увеличит цикл производства на 7-12% за счет увеличения времени сушки. Однако возможность подобных отклонений учтена при расчетах технологического цикла и не окажет отрицательного воздействия на графики поставок продукции.

Воздействие на окружающую среду. Производство является экологически чистым и не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.

Фискальные и правовые аспекты. В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ от ] 2 мая 1995 года «О поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» компания пользуется рядом льгот, в частности, правом ускоренной амортизации основных производственных фондов.

Зависимость от инфраструктуры. Производство находится во Владимирской области — регионе с хорошо развитой инфраструктурой. К участку подведена асфальтированная автодорога и ж/д ветка. Все транспортные схемы (как по доставке сырья, так и по отправке готовой продукции) хорошо отработаны.

Близость потребителей. Поскольку в Москве и Московской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Ивановской областях располагается большое количество мебельных фабрик и деревообрабатывающих комбинатов, являющихся потенциальными потребителями готовящейся к выпуску продукции, расположение предприятия крайне выгодно для освоения внутреннего рынка в перспективе.

Резюме

Наименование: проект «Технологии дерева».

Дата регистрации: 11.10.1997г.

Дата начала хозяйственной деятельности: 15.12.1997 г.

Генерапьный директор — Петров Александр Иванович.

Зам. генерального директора по производству — Семина Светлана Михайловна.

Главный инженер — Мишин Сергей Петрович.

Организационно-правовая форма предприятия — Общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности — частная.

Основной вид деятельности предприятия — деревообработка.

Первоначальные или настоящие цели компании. Цели компании на ближайшую перспективу — это расширение ассортимента и увеличение объемов сушествующего производства, а также освоение рынка новой продукции, которое станет результатом осуществления настоящего проекта. Долгосрочные цели компании — организация собственного мебельного производства.

История развития предприятия. С момента образования и до настоящего времени деятельность компании вполне можно назвать успешной. Благодаря квалифицированной команде управления предприятию удалось за два года работы не только окупить средства, вложенные в приобретение оборудования и складского комплекса, на базе которого расположилось предприятие, но и получить дополнительный чистый доход. Объем производства за два с половиной года вырос почти в шесть раз.

Основные владельцы предприятия. Учредители предприятия (по 33% уставного капитала) — Петров Александр Иванович, Спирин Николай Сергеевич, Тимофеев Петр Сергеевич.

Область деятельности. В настоящее время в фирме «Технологии дерева» налажено производство сухих строганых пиломатериалов и погонажных изделий из древесины.

Выпускается четыре типа обрезной доски, два типа половой доски, четыре типа бруса, шесть видов вагонки, широкий ассортимент различных типов плинтусов, реек, наличников и других погонажных изделий. Все изделия отличаются высоким качеством обработки поверхности, строго соблюдается технология сушки (по содержанию влаги все изделия соответствуют европейским стандартам на данные виды продукции). В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ от 12 мая 1995 года «О поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» компания относится к числу субъектов малого предпринимательства.

Основные преимущества предприятия. «Технологии дерева» является динамично развивающейся компанией, выпускающей продукцию высокого качества.

Необходимые улучшения. В качестве недостатка компании на сегодняшний день можно выделить малую интенсивность маркетинговых усилий, направленных на расширение рынка сбыта.

Положение на рынке. В настоящее время рынок стройматериалов достаточно насыщен и среди предприятий, производящих и реализующих строительные материалы из древесины, имеет место существенная конкуренция. В Рязани и области большая часть продаж этой продукции приходится на мелкие и средние компании, и спрос обладает низкой эластичностью. Основным преимуществом предприятия, обеспечивающим ему большое количество клиентов, в том числе и постоянных, является высокое качество выпускаемой продукции, обеспечивающееся тем, что в компании с первых дней её основания большое место уделяется строгому соблюдению технологии сушки и обработки древесины.

Таблица П-8

финансовые показатели (тыс. руб.)

Наименование статьи

Год

1999

2000

2001

Объем продаж.

300

1500

2800

Чистая прибыль, в % от объема продаж

8

20

30

Денежные средства (наличность и банк)

50

45

47

Другие текущие активы (дебиторы, запасы, краткоср. инвестиции и т.д.)

20

10

15

Основные средства

400

575

734

Другие активы

84

150

247

Краткосрочные пассивы (кредиторская задолж., полученные авансы, обяз. перед бюджетом, краткосрочные займы и т. д.)

250

200

180

Долгосрочные обязательства (кредиты банков и другие займы)

400

200

0

Собственный капитал предприятия (акц. капитал, прибыль, резервы)

500

700

760

Уровень технологии. Уровень технологии на предприятии удовлетворяет современным требованиям.

Финансирование предприятия. Стартовый капитал в размере 400 тыс. руб. был внесен учредителями.

В течение 1999-2000 гг. предприятие использовало банковские кредиты: два долгосрочных (на 1 год) на общую сумму 600 тыс. руб. и 6 краткосрочных (3 мес.) на общую сумму 630 тыс. руб.

<< | >>
Источник: Под ред. И. М. Степнова. Бизнес-планы. Полное справочное руководство. 2001

Еще по теме Пример 1. Пример включает в себя набор решений по каждому разделу бизнес-плана. Он посвящен организации производства клееного щита из древесины Описание продукции:

  1. Характеристика основных разделов бизнес-плана Раздел «Описание продукции (услуг)»
  2. Пример 2. Бизнес-план организации интегрированного производства
  3. Пример описания бизнес-процесса предприятия «Обеспечение материальными ресурсами»
  4. 4.3. Примеры частных решений бизнеса
  5. КАКИЕ ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР?
  6. 17.6. Соглашение о разделе продукции как способ привлечения иностранных инвестиций в экономику страны (на примере России)
  7. ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ /ОЕЯ)-МОДЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ФСА
  8. Описание примера и постановка задачи
  9. ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА
  10. Примеры применения QMDM - краткое описание
  11. /> Описание примера и постановка задачи
  12. ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА
  13. Пример применения метода синтеза оптимального плана
  14. 2.7. Содержание бизнес-плана (годового плана) организации
  15. Примеры решения задач
  16. Примеры решения задач
  17. Примеры решения задач